 |
Bijgehouden
worden de swiftnummers, de betalingswijzen internationale betalingen,
de kosten internationale uitwisselingen, de BLIW-rubrieken (Het
Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de Wissel).
|
|
|
Bij de leveranciersbetalingen kan op twee manieren gewerkt worden:
|
|
|
via
een betaalvoorstel (alle facturen die betaald zouden moeten worden,
komen in een controlelijst). Nadien kunt u hieruit betalingen
verwijderen, bedragen aanpassen, ….
|
|
|
via
rechtstreekse ingave van de verschillende leveranciersfacturen die u
via een automatische en globale betaalopdracht wilt storten op
binnenlandse bankrekeningen.
|
|
|
Ook betalingen naar buitenlandse bankrekeningen zijn mogelijk;
|
|
|
Wanneer
alles gecontroleerd is, wordt een bestand opgebouwd met de
betalingsopdracht. Vanaf dit moment zijn de aankoopfacturen gemarkeerd
als zijnde betaald ook al is de effectieve overschrijving nog niet
gebeurd. Op die manier voorkomen we dubbele betalingen.
|
|
|
Dit bestand kan ingelezen worden in ISABEL. Via ISABEL wordt het bestand verstuurd naar de bankmaatschappij, voorzien van een elektronische handtekening.
|
|
|
Eventueel afdruk van begeleidende brieven naar de leveranciers waarin vermeld wordt welke van hun facturen betaald worden.
|
|
|
Inlezen
van de gecodeerde dagafschriften is voorzien. Indien u werkt met
gestructureerde mededelingen kunnen de ontvangen betalingen automatisch
afboekt worden in het desbetreffende financiële dagboek.
|
Toepassingssoft
