|
|
|
 |
|
|
|
| JOURNAUX VENTES ACHATS FINANCIER DIVERS |
Journaux
|
 |
Le nombre de journaux est illimité.
|
|
|
On
peut déterminer, par journal, si la numérotation doit se
faire par exercice ou par période de comptabilisation
|
|
|
On
peut déterminer, par journal, si les factures et notes de
crédit doivent être enregistrées dans le même
journal ou non.
|
|
|
Pour chaque compte financier, vous pouvez créer un journal séparé avec sa propre devise de base.
|
|
|
Par journal, vous pouvez déterminer un autre journal pour encoder automatiquement son annulation.
Dans ces journaux d’annulation, vous ne pouvez pas encoder via
les programmes d’encodage normaux (cfr. encodage régulier
des bilans des dossiers tenus par le client lui-même, mais qui
sont encodés chez l’expert-comptable pour clôturer
l’année comptable et établir le compte annuel.
|
|
|
Le
traitement des journaux peut se faire en série pour les
différents types de journaux et pour les différentes
périodes. Le système retient si une opération doit
encore être traitée dans un journal. Le traitement
implique que les données du chiffre d’affaires et les
historiques des clients, fournisseurs et comptes du grand-livre sont
actualisés. Après le traitement, toutes les
déclarations et tous les listings peuvent être
imprimés.
|
|
|
Tant
qu’un journal, de n’importe quel type, n’est pas
clôturé, les écritures peuvent être
adaptées ou effacées d’une façon très
simple avant de les figer définitivement. Lorsque le journal est
clôturé, il est encore possible de corriger une
écriture du type annulation de facture ou de note de
crédit. Des rectifications peuvent également être
faites via un journal des opérations diverses.
|
|
|
Un bilan de simulation peut être imprimé sans
traiter tous les journaux. Ainsi vous pouvez par exemple voir
l'influence des amortissements comptabilisés mais non
traités.
|
|
|
|
Ventes et achats
|
|
|
Numérotation croissante automatique avec possibilité de correction manuelle.
|
|
|
Système flexible de consultation, de création et de modification des fiches client.
|
|
|
Si
un client possède plusieurs numéros de TVA, le programme
permet de choisir un numéro de TVA par facture
enregistrée.
|
|
|
Calcul
automatique de la date d’échéance compte tenu des
délais de paiement de la fiche client ou compte tenu d’une
date d’échéance liée au journal.
|
|
|
Facturation
en devise à un cours défini. Le montant en devise est
converti immédiatement vers la devise de base du dossier mais
néanmoins conservé pour traitements ultérieurs
dans le journal financier.
|
|
|
Calcul
automatique du montant de la TVA après indication de la base TVA
à partir du montant brut. S’il y a plusieurs bases, un
contrôle se fait sur le total TVA;
|
|
|
Vous
pouvez comptabiliser des factures ne contenant que de la TVA. Toutes
les combinaisons possibles peuvent être comptabiliser facilement.
|
|
|
Le
nombre de contreparties par facture est illimité. Pour les
imputations multiples le solde restant à imputer est toujours
indiqué. Les comptes inexistants peuvent se créer
à ce niveau sans devoir quitter le journal.
|
|
|
Par facture, vous pouvez encoder du commentaire général ou du commentaire pour un compte du grand-livre.
|
|
|
Vous
pouvez - si nécessaire - aussi comptabiliser les données
nécessaires pour la déclaration Intrastat.
|
|
|
Enregistrement des escomptes pour paiement comptant et des limites de crédit ;
|
|
|
Via le bouton vous pouvez consulter immédiatement les postes non soldés ;
|
|
|
Via
un paramètre, vous pouvez indiquer de proposer automatiquement
le dernier client/fournisseur lors de l’encodage d’une
facture suivante.
|
|
|
|
|
|
Pour les factures d’achat, vous disposez également des éléments suivants:
|
|
|
Encodage du numéro de référence fournisseur.
|
|
|
La possibilité de comptabiliser de la TVA non déductible.
|
|
|
Remplir
une communication structurée afin de l’utiliser par
après dans le module mouvements financiers automatiques.
|
|
|
|
Financier
|
|
|
Malgré
la différence comptable (voir message), vous pouvez quitter le
journal financier et y revenir plus tard pour saisir les contreparties
s’y rapportant. Des comptabilisations sur des comptes
d’attente sont inutiles.
|
|
|
Numérotation automatique des extraits.
|
|
|
Mise à jour automatique du solde comptable.
|
|
|
Le
solde comptable est affiché au moment de l'écriture et
permet ainsi un contrôle supplémentaire sur l'exactitude
des écritures saisies par l'affichage du solde final. Cette
option (non obligatoire) vous donne la possibilité de ventiler
correctement la différence entre le solde initial et final. Le
solde restant à ventiler est toujours affiché. Pour les
situations de caisse où il n'y a pas de solde final, vous pouvez
calculer celui-ci à partir des montants introduits.
|
|
|
Système souple pour consulter les clients, fournisseurs et comptes du grand-livre.
|
|
|
La saisie du numéro de facture suffit pour consulter la pièce et l'apurer.
|
|
|
Si
vous ne connaissez pas le numéro de facture, vous pouvez
consulter les postes non soldés et sélectionner la
pièce ou les pièces à apurer.
|
|
|
Les postes non soldés des clients/fournisseurs sont apurés automatiquement.
|
|
|
Si
vous ne connaissez ni le numéro de facture ni le
client/fournisseur, il est possible de faire une recherche sur le
montant de la facture ou sur les postes non soldés grâce
à la fonction sélection. S’il existe plusieurs
factures avec le même montant, vous pouvez sélectionner de
la liste proposée la facture concernée et l’apurer.
|
|
|
Des montants partiels ou acomptes sont comptabilisés sans problème.
|
|
|
Des
frais bancaires et la TVA sont comptabilisés et ventilés
automatiquement dans les cases adéquates de la TVA.
|
|
|
Pour
des journaux financiers en devises étrangères, les
différences de cours sont comptabilisées automatiquement
sur les comptes du grand-livre déterminé au
préalable.
|
|
|
Apurement
automatique des factures fournisseurs que vous avez payées via
un ordre de paiement global à l’aide du module mouvements
financiers automatiques;
|
|
|
|
|
Logic. d'application
