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Vous
gérez les numéros swift, les modes de paiement des
paiements internationaux, les frais des échanges internationaux
et les rubriques IBLC (L’Institut belgo-luxembourgeois du change).
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Pour les paiements de fournisseur vous pouvez avez le choix:
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via
une proposition de paiement (toutes les factures à payer, se
trouvent sur une liste de contrôle). Après quoi, vous
pouvez retirer des paiements, modifier des montants, etc.
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il
est également possible de comptabiliser directement toutes les
factures de fournisseur à payer via un ordre de paiement
automatique et global sur des comptes bancaires belges.
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Des paiements sur des comptes bancaires étrangers sont également possibles.
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Lorsque
tout a été contrôlé, un fichier avec
l’ordre de paiement est créé. A partir de ce
moment, les factures d’achat sont marquées comme
‘payées’ même si le virement n’a pas
encore été effectué. Une facture ne peut de cette
manière être payée plusieurs fois.
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Ce fichier peut être traité par ISABEL. Via ISABEL, le fichier, pourvu d’une signature électronique, sera envoyé à la banque.
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Eventuellement
impression des lettres d’accompagnements aux fournisseurs dans
lesquelles on mentionne les factures qui seront payées.
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La
lecture des extrait journaliers codifiés est prévue. Si
vous travaillez avec des communication structurées, les
paiements reçus peuvent être comptabilisés
automatiquement dans le journal financier.
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Logic. d'application
